투자의견 매수(BUY)를 유지하고, 목표주가는 30만원을 유지했다.
김동하 한화투자증권 연구원은 리포트에서 "신차 효과와 제품 믹스(Mix) 개선에 따라 양호한 1분기 실적이 예상된다"며 "환율 여건 악화에도 불구하고 수익성이 높은 내수 중심의 도매 판매 증가(중국 제외 +7.5%), 신차 효과와 제품 믹스 개선으로 인한 평균판매가격(ASP) 상승 등에 따른 것"이라고 분석했다.
2분기에 반도체 부족이라는 불확실성 요인이 상존하나 아직까지는 이익 개선세 유지가 가능해 보인다고 판단했다. 김 연구원은 "기저 효과 및 수요 회복에 따른 해외 도매 판매 증가 전망, 신차 효과와 제품 믹스 개선으로 인한 ASP 상승세 지속, 생산순서 조정(인기 차종 중심) 등 유연성 있는 운영 등 때문"이라고 설명했다.
김 연구원은 "현대차는 현재까지 순항 중"이라며 "실적 개선과 밸류에이션 확장을 통한 기업가치 제고 여지가 있다고 판단된다"고 분석했다.
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com
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