SK‧JB금융지주‧에스티팜 [주간추천종목-SK증권]

[한국금융신문 임지윤 기자]

◇ SK(대표 최태원닫기최태원기사 모아보기·장동현·박성하)

- 지난달 30일 2000억원 규모 자기주식 취득 신탁계약을 공시

- 이는 현 주가 대비 1.2% 수준이며, 내년 3월 신탁계약 종료 뒤 소각 예정

- 자기주식 매입 이후 자기주식 비율은 30일 종가를 기준으로 25.5%까지 상승 전망

- 지난 3월 자기주식 소각 검토도 예정됐다고 밝힌 바 있어 기존에 보유하던 자기 주식 소각에 대한 기대감도 높음

- 올해 자기주식 매입 완료 시 전년 대비 주주환원 금액은 18.4% 증가 예상

- 우호적인 주주환원 정책에 대한 시장 신뢰도 상승 전망

◇ JB금융지주(회장 김기홍닫기김기홍기사 모아보기)

- 2010년대 중반 이후 실적과 인수·합병(M&A·Mergers And Acquisitions), 주주환원 등에서 가장 돋보이는 은행주 중 하나이면서도 지방은행으로서 ‘경기에 민감하다’는 한계점 때문에 디스카운트(Discount‧할인) 적용 가능

- 내년까지 완만한 이익 증가세가 지속될 전망이나, 경기 회복 전에는 주식시장에서 크게 돋보이기 어려울 수 있음

- 장기적 상승 여력이 커 ‘매수’ 유지하지만, 업종 공통해서 밸류에이션(Valuation‧실적 대비 주가 수준) 낮추며 목표주가 9600원으로 하향 조정

◇ 에스티팜(대표 김경진)

- 최근 생산량(CAPA‧Capacity)을 확장한 다음 글로벌 올리고 핵산(ASO‧Anti-Sense Oligonucleotide) 시장 업계 1위로 올라섬

- 오는 2024년 3차 증설이 예정돼 있어 업계 1위 자리를 굳건히 할 전망

- 리보핵산(RNA‧Ribonucleic acid) 치료제 성장에 따라 올리고 핵산 매출 증가 기대뿐 아니라 메신저 리보핵산(mRNA‧messenger RNA) 플랫폼 보유

- 지질 나노입자(LNP‧Lipid Nanoparticle)와 캡핑(Capping‧RNA 말단을 감싸 안정화하는 것) 두 가지 기술 모두 보유하고 있어 mRNA 성장세에 대한 기대감 높아

- 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만원으로 커버리지(Coverage‧분석) 개시

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com